Отзыв по проекту:
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» осуществляет деятельность на финансовом рынке:
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
по управлению ценными бумагами,
управляющей компании специализированного общества,
представителей владельцев облигаций.
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» приняла решение оптимизировать учётные процессы, требующие значительных трудозатрат. Прежняя информационная система не обеспечивала в полной мере автоматизацию налогового учёта и подготовки отчётности, что создавало потребность в более эффективном инструменте. Руководство компании приняло стратегическое решение о перезапуске учётной инфраструктуры с целью оптимизации всех процессов.
Дополнительным стимулом стала необходимость автоматизировать подготовку отчётности в формате XBRL. Ранее компания использовала решение стороннего вендора на правах аренды, при этом для валидации данных применялся редактор ЦБ. УК «Меркури Кэпитал Траст» требовалось более эффективное решение с точки зрения экономии финансовых и временных ресурсов.
Для решения поставленных задач Управляющая компания выбрала комплексный подход – внедрение системы учета на ЕПС и ОСБУ «ХОМНЕТ:НФО» и совместимого с ней продукта «ХОМНЕТ:XBRL». Партнером по внедрению выступила компания разработчик – ГК «Хомнет».
Внедрение «ХОМНЕТ:НФО»
Специалисты ГК «Хомнет» установили ПО на серверы УК «Меркури Кэпитал Траст», внедрили модуль «Финансовые инструменты», выполнили первоначальную настройку системы, внесли остатки и обороты, наладили налоговый учёт, настроили интеграцию с «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Внедрение «ХОМНЕТ:XBRL»
«ХОМНЕТ:XBRL» – тиражное решение, достаточно простое во внедрении. Его запуск осуществлён в рамках расширенной поддержки, без применения сложной проектной технологии. В ходе работ выполнены установка ПО, настройка системы и тонкая настройка кейса сбора данных.
В УК «Меркури Кэпитал Траст» построена централизованная система учёта и подготовки отчётности по отраслевым стандартам на базе «ХОМНЕТ:НФО». Автоматизированы налоговый учёт, подготовка налоговой отчётности и формирование налоговых регистров.
Внедрение «ХОМНЕТ:XBRL» дало простое в эксплуатации решение, минимизировавшее ручные операции. В ходе проекта автоматизированы:
работа с таксономией;
загрузка данных из разных систем в формате xbrl;
валидация данных по правилам таксономии ЦБ;
технологическая проверка данных;
формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.
«На проекте были решены ключевые задачи финансовой компании – реализована возможность автоматизированно формировать отчетность по стандарту №532-П и валидировать данные этой отчетности централизованно, в одной системе. При валидации выявляются все ошибки, допущенные в отчетности. Функционал системы позволяет "проваливаться" в неправильное значение и обеспечивает возможность здесь же формировать бухгалтерские аналитические отчеты», – отметила Нина Гаряинова, заместитель главного бухгалтера УК «Меркури Кэпитал Траст».
Использование «ХОМНЕТ:XBRL» сократило время на подготовку ежемесячной отчётности «Расчёт собственных средств» в формате XBRL. Возможность гибкой настройки системы позволяет уйти от ручного ввода этого расчёта и делать расшифровку к отчёту «Обязательства к расчёту собственных средств» автоматизированно.
В системе учёта «ХОМНЕТ:НФО» реализована функция автоматической выгрузки данных в «ХОМНЕТ:XBRL», благодаря которой сотрудники УК формируют готовый для сдачи в ЦБ пакет отчётности в формате XBRL автоматизированно.
Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение ключевых пользователей информационной системы и оказали консультационную поддержку при сдаче первой отчетности из «ХОМНЕТ:XBRL», что значительно упростило процесс адаптации сотрудников УК «Меркури Кэпитал Траст» к работе в новой системе.
УК «Меркури Кэпитал Траст» продолжает сотрудничество с ГК «Хомнет».