УК «Меркури Кэпитал Траст» выбрала «Хомнет:НФО» и «Хомет:XBRL»

Отзыв ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» о внедрении «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL»

Компания: ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»
Внедренный программный продукт: «ХОМНЕТ:НФО» на базе «1С:Бухгалтерия КОРП», «ХОМНЕТ:XBRL»
Число автоматизированных рабочих мест: 20
Система принята в промышленную эксплуатацию: да

УК «Меркури Кэпитал Траст» выбрала «Хомнет:НФО» и «Хомет:XBRL» для организации системы учета

В управляющей компании «Меркури Кэпитал Траст» построена централизованная система ведения учета и подготовки отраслевой отчетности в соответствии с требованиями регулятора (Банка России) на базе «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL».

ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» осуществляет деятельность на финансовом рынке:

• по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,

• по управлению ценными бумагами,

• управляющей компании специализированного общества,

• представителей владельцев облигаций.

ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» приняла решение оптимизировать учётные процессы, требующие значительных трудозатрат. Прежняя информационная система не обеспечивала в полной мере автоматизацию налогового учёта и подготовки отчётности, что создавало потребность в более эффективном инструменте. Руководство компании приняло стратегическое решение о перезапуске учётной инфраструктуры с целью оптимизации всех процессов.

Дополнительным стимулом стала необходимость автоматизировать подготовку отчётности в формате XBRL. Ранее компания использовала решение стороннего вендора на правах аренды, при этом для валидации данных применялся редактор ЦБ. УК «Меркури Кэпитал Траст» требовалось более эффективное решение с точки зрения экономии финансовых и временных ресурсов.

Для решения поставленных задач Управляющая компания выбрала комплексный подход – внедрение системы учета на ЕПС и ОСБУ «ХОМНЕТ:НФО» и совместимого с ней продукта «ХОМНЕТ:XBRL». Партнером по внедрению выступила компания разработчик – ГК «Хомнет».

Внедрение «ХОМНЕТ:НФО»

Специалисты ГК «Хомнет» установили ПО на серверы УК «Меркури Кэпитал Траст», внедрили модуль «Финансовые инструменты», выполнили первоначальную настройку системы, внесли остатки и обороты, наладили налоговый учёт, настроили интеграцию с «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Внедрение «ХОМНЕТ:XBRL»

«ХОМНЕТ:XBRL» – тиражное решение, достаточно простое во внедрении. Его запуск осуществлён в рамках расширенной поддержки, без применения сложной проектной технологии. В ходе работ выполнены установка ПО, настройка системы и тонкая настройка кейса сбора данных.

Результаты

В УК «Меркури Кэпитал Траст» построена централизованная система учёта и подготовки отчётности по отраслевым стандартам на базе «ХОМНЕТ:НФО». Автоматизированы налоговый учёт, подготовка налоговой отчётности и формирование налоговых регистров.

Внедрение «ХОМНЕТ:XBRL» дало простое в эксплуатации решение, минимизировавшее ручные операции. В ходе проекта автоматизированы:

• работа с таксономией;

• загрузка данных из разных систем в формате xbrl;

• валидация данных по правилам таксономии ЦБ;

• технологическая проверка данных;

• формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

«На проекте были решены ключевые задачи финансовой компании – реализована возможность автоматизированно формировать отчетность по стандарту №532-П и валидировать данные этой отчетности централизованно, в одной системе. При валидации выявляются все ошибки, допущенные в отчетности. Функционал системы позволяет "проваливаться" в неправильное значение и обеспечивает возможность здесь же формировать бухгалтерские аналитические отчеты», – отметила Нина Гаряинова, заместитель главного бухгалтера УК «Меркури Кэпитал Траст».

Использование «ХОМНЕТ:XBRL» сократило время на подготовку ежемесячной отчётности «Расчёт собственных средств» в формате XBRL. Возможность гибкой настройки системы позволяет уйти от ручного ввода этого расчёта и делать расшифровку к отчёту «Обязательства к расчёту собственных средств» автоматизированно.

В системе учёта «ХОМНЕТ:НФО» реализована функция автоматической выгрузки данных в «ХОМНЕТ:XBRL», благодаря которой сотрудники УК формируют готовый для сдачи в ЦБ пакет отчётности в формате XBRL автоматизированно.

Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение ключевых пользователей информационной системы и оказали консультационную поддержку при сдаче первой отчетности из «ХОМНЕТ:XBRL», что значительно упростило процесс адаптации сотрудников УК «Меркури Кэпитал Траст» к работе в новой системе.

УК «Меркури Кэпитал Траст» продолжает сотрудничество с ГК «Хомнет».

Оценка внедренной ИС по следующим параметрам по 5-балльной шкале: