- автоматизация учёта на ЕПС согласно ОСБУ
- подготовка отчётности в формате XBRL
- финансовые инструменты, доверительное управление
- консолидация по МСФО
Отзыв по проекту:
Управляющая компания «Байкал» отказалась от аутсорсинга по подготовке отчетности в формате XBRL. Для автоматизации соответствующего процесса внутри компании УК «Байкал» выбрала решение «Хомнет:XBRL».
В рамках проекта специалисты ГК «Хомнет» инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реализовали интеграцию с бухгалтерскими и управленческими программами, в том числе с ранее установленной системой учета на ЕПС «Хомнет:НФО». Также помогли сотрудникам УК «Байкал» сдать первую отчетность из новой системы, оказав комплексную методологическую поддержку: консультирование по загрузке таксономии, инструктаж по ручному вводу, просмотру, валидации данных, выгрузке и сдаче отчетности в формате XBRL.
Первый и последующие пакеты отчетности в формате XBRL успешно прошли аудит ЦБ, что является результатом автоматизации процесса «от и до», включая:
Последнее выполняется по кнопке через реализованную функцию автоматической выгрузки данных из базы системы учета «Хомнет:НФО» в «Хомнет:XBRL».
Консультации, которые специалисты ГК «Хомнет» проводили в течение всего проекта помогли сотрудникам УК «Байкал» плавно адаптироваться к работе в новой системе. Поддержка оказывается по сей день в рамках договора сопровождения. Система постоянно развивается и оперативно обновляется в соответствии с действующим законодательством.
Автоматизированная область: XBRL