Отчётность в формате XBRL

Cannot find 'nfo_slider2' template with page ''

Заказать демонстрацию

Нажимая на кнопку «Заказать», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Для подготовки полного пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL специалистами «Хомнет консалтинг» было разработано уникальное решение — Хомнет XBRL.

Модуль «Хомнет XBRL» содержит следующие функциональные возможности:

  1. Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ:

    1. загрузка
    2. хранение
    3. просмотр
  2. Сбор и агрегирование данных (значений фактов таксономии) отчетности НФО в формате XBRL различными способами:

    1. автоматически из учетных систем (данные учета на ЕПС)*
    2. через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
    3. через интерфейсы ручного ввода
  3. Визуализация отчетности

    1. по спецификации Defenition + Presentation
    2. по спецификации Table Linkbase 1.0 
  4. Валидация отчетности по бизнес-правилам ЦБ с возможностью расшифровки до фактов и исходных данных учетных систем

* — в поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.

Хомнет XBRL в ИТ-архитектуре НФО

Этапы внедрения XBRL формата

В первом квартале 2017 года ЦБ запустил пилотный проект* по сдаче отчетности в формате XBRL. Одним из его участников являлся НПФ «Лукойл-Гарант», который в рамках проекта сдавал тестовую отчетность из «ХОМНЕТ:XBRL», и стал первым НФО на российском рынке, в котором была построена система автоматизированной подготовки отчетности XBRL:

«Наш Фонд вошел в пилотную группу регулятора еще в конце прошлого года. Мы довольны тем, что практически за год смогли внедрить сдачу отчетности в формате XBRL с учетом того, что в нашей стране пока еще очень мало специалистов и компаний, которые могут реализовать необходимую для этого систему, просто в силу отсутствия на российском рынке такого формата прежде. Реализация данного проекта позволит повысить качество и достоверность предоставляемых финансовых отчетных данных в соответствии с международными стандартами», комментирует генеральный директор АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Денис Рудоманенко.

В последующем «ХОМНЕТ:XBRL» выбрали для внедрения и другие крупнейшие НФО – НПФ Будущее, Группа Ренессанс Страхование, АТОН, РОНИН Траст, Церих Кэпитал Менеджмент и многие другие.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА XBRL

схема этапов внедрения xbrl.png

×

Спасибо! Заявка успешно отправлена!

*Пилотный проект — это фокус-группа из более чем 10 компаний, созданная ЦБ РФ для испытания и наладки разрабатываемой таксономии XBRL Банка России и новой системы сбора отчётности. Участники финансового рынка, вошедшие в группу, в тестовом режиме представляли в Банк России отчётные данные в формате XBRL с апреля 2017 года.

«Хомнет консалтинг» в рабочей группе ЦБ

В ЦБ РФ создана рабочая группа по вопросам разработки и внедрения электронного формата представления отчётных данных на базе спецификаций XBRL, в которую вошли ведущие специалисты «Хомнет консалтинг».

В рамках технологического направления рабочей группы были разработаны функциональные требования:


«Хомнет консалтинг» в АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл»

Заказать демонстрацию

Нажимая на кнопку «Заказать», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Совет директоров Банка России 29 июня 2017 года одобрил создание постоянной юрисдикции XBRL в форме автономной некоммерческой организации «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл». Центр XBRL зарегистрирован в Минюсте России 24 ноября 2017 года.

Миссия Центра XBRL в РФ состоит в поддержке, развитии и стандартизации использования XBRL в России за счет содействия в реализации проектов по внедрению XBRL организациями и ведомствами, а также взаимодействия с XBRL International и центрами XBRL других стран.

В 2018 году «Хомнет консалтинг» вступила в Центр XBRL в статусе «Привилегированный пользователь», который позволяет компании участвовать в заседаниях Совещательного совета, рабочих групп Центра XBRL и в формировании проекта решений таких заседаний, участвовать в разработке рабочих версий документов и многое другое.

Возможность получать достоверную деловую информации по развитию формата XBRL позволяет «Хомнет консалтинг» оперативно выпускать обновления к «Хомнет:XBRL», поддерживая его актуальность и надежность.

Этапы и статус разработки таксономии XBRL Банка России

Ключевым шагом в реализации перехода отчётности на формат XBRL стал выпуск в марте 2016 года базовой таксономии XBRL Банка России, содержащей в себе отчётные показатели субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов.

Базовая таксономия XBRL представляет собой сформированную в соответствии с определёнными правилами совокупность метаданных, модели данных, описаний форм отчётности, порядка их формирования и межформенного контроля, предназначенную для ознакомления с ней участников рынка.

Финальная таксономия версии 3.0 опубликована ЦБ в декабре 2018 года. На 2019 год самой актуальной является версия 3.1. Таксономия 3.1 применяется некоторыми НФО со второго полугодия 2019 года.