рус / eng
Умные решения для финансовых организаций
  • автоматизация учёта НФО
    по новым отраслевым стандартам ЦБ РФ
  • подготовка отчётности в формате XBRL
  • финансовые инструменты, доверительное управление
  • консолидация по МСФО

Отчётность в формате XBRL

Заказать демонстрацию

×

Спасибо! Заявка успешно отправлена!

Для подготовки полного пакета отчётности (БФО, НиС) в формате XBRL специалистами «Хомнет консалтинг» было разработано уникальное решение — Хомнет XBRL.

Решение «Хомнет XBRL» содержит следующие отраслевые функциональные возможности:

  • Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил)
  • Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами:
    • автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС)
    • через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
    • через интерфейсы ручного ввода
  • Расширение модуля «Конструктор отчётности» для формирования отчётов в формате XBRL с преднастройками формирования отчётности НФО*

* — в поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.

Хомнет XBRL в ИТ-архитектуре НФО

Модуль «Хомнет XBRL» содержит следующие отраслевые функциональные возможности

  • Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил)
  • Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами:
    • автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС)
    • через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
    • через интерфейсы ручного ввода
  • Расширение модуля «Конструктор отчётности» для формирования отчётов в формате XBRL с преднастройками формирования отчётности НФО *

* В поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.

«Хомнет консалтинг» в рабочей группе ЦБ

В ЦБ РФ создана рабочая группа по вопросам разработки и внедрения электронного формата представления отчётных данных на базе спецификаций XBRL, в которую входят ведущие специалисты «Хомнет консалтинг».

В рамках технологического направления рабочей группы уже были разработаны функциональные требования:

  • «Система администрирования таксономии XBRL»
  • «Система сбора и обработки отчётности НФО»
  • «Корпоративное хранилище данных, транзакционная база данных и ETL в части XBRL»
  • к ПО, обеспечивающему конвертацию отчётных данных НФО в XBRL

Этапы внедрения XBRL формата

Этапы внедрения XBRL формата

Пилотный проект — это фокус-группа из более чем 10 компаний, созданная для испытания и наладки разрабатываемой таксономии XBRL Банка России и новой системы сбора отчётности. Компании, входящие в группу, являются участниками финансового рынка и будут в тестовом режиме представлять в Банк России отчётные данные в формате XBRL с апреля 2017 года.

Этапы и статус разработки таксономии XBRL Банка России

Ключевым шагом в реализации перехода отчётности на формат XBRL стал выпуск в марте 2016 года базовой таксономии XBRL Банка России, содержащей в себе отчётные показатели субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов.

Базовая таксономия XBRL представляет собой сформированную в соответствии с определёнными правилами совокупность метаданных, модели данных, описаний форм отчётности, порядка их формирования и межформенного контроля, предназначенную для ознакомления с ней участников рынка.

Заказать демонстрацию

×

Спасибо! Заявка успешно отправлена!

Этапы и статус разработки таксономии XBRL Банка России

Особенности разработки финальной таксономии

  • Требования Банка России к отчётным показателям и аналитическим разрезам, сформированные на этапе разработки расширенной таксономии, не должны существенно (более 10%) измениться на этапе разработки финальной таксономии.
  • Единый подход и методы разработки таксономии для различных видов НФО.
  • Высокая детализация данных, более 20 000 показателей и более 20 аналитических разрезов.
  • Расширенная таксономия:
    • основа для тестирования в рамках реализации пилотного проекта,
    • основа для тестирования ИТ систем Банка России и ПО «Конвертер».


Теперь, когда вы знаете, чем ценно
внедрение «Хомнет НФО»,
предлагаем провести бесплатную
демонстрацию возможностей системы!
Закажите бесплатную демонстрацию
Звонить с 09:00 до 19:00
заполните поле