рус / eng
Умные решения для финансовых организаций
  • автоматизация учёта НФО
    по новым отраслевым стандартам ЦБ РФ
  • подготовка отчётности в формате XBRL
  • финансовые инструменты, доверительное управление
  • консолидация по МСФО

Отчётность в формате XBRL

×

«Наш Фонд вошел в пилотную группу регулятора еще в конце 2016 года. Мы довольны тем, что практически за год смогли внедрить сдачу отчетности в формате XBRL с учетом того, что в нашей стране пока еще очень мало специалистов и компаний, которые могут реализовать необходимую для этого систему, просто в силу отсутствия на российском рынке такого формата прежде. Реализация данного проекта позволит повысить качество и достоверность предоставляемых финансовых отчетных данных в соответствии с международными стандартами»

Денис Рудоманенко
генеральный директор АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

×

Спасибо! Заявка успешно отправлена!

Заказать демонстрацию

Нажимая на кнопку «Заказать», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Для подготовки полного пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL специалистами «Хомнет консалтинг» было разработано уникальное решение — Хомнет XBRL.

Решение «Хомнет XBRL» содержит следующие функциональные возможности:

  1. Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ:
    1. загрузка
    2. хранение
    3. просмотр
  2. Сбор и агрегирование данных (значений фактов таксономии) отчетности НФО в формате XBRL различными способами:
    1. автоматически из учетных систем (данные учета на ЕПС)
    2. через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
    3. через интерфейсы ручного ввода
  3. Визуализация отчетности
    1. по спецификации Defenition + Presentation
    2. по спецификации Table Linkbase 1.0 Валидация отчетности по бизнес-правилам ЦБ с возможностью расшифровки до фактов и исходных данных учетных систем

* — в поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.

Хомнет XBRL в ИТ-архитектуре НФО

Модуль «Хомнет XBRL» содержит следующие отраслевые функциональные возможности

  • Механизмы работы с таксономией НФО, разрабатываемой ЦБ РФ
    • загрузка
    • хранение
    • просмотр
  • Сбор и агрегирование данных (значений фактов таксономии) отчетности НФО в формате XBRL различными способами:
    • автоматически из учетных систем (данные учета на ЕПС)*
    • через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
    • через интерфейсы ручного ввода
  • Визуализация отчетности
    • По спецификации Defenition + Presentation
    • По спецификации Table Linkbase 1.0
  • Валидация отчетности по бизнес-правилам ЦБ с возможностью расшифровки до фактов и исходных данных учетных систем

* — в поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.

«Хомнет консалтинг» в рабочей группе ЦБ

В ЦБ РФ создана рабочая группа по вопросам разработки и внедрения электронного формата представления отчётных данных на базе спецификаций XBRL, в которую входят ведущие специалисты «Хомнет консалтинг».

В рамках технологического направления рабочей группы уже были разработаны функциональные требования:

  • «Система администрирования таксономии XBRL»
  • «Система сбора и обработки отчётности НФО»
  • «Корпоративное хранилище данных, транзакционная база данных и ETL в части XBRL»
  • к ПО, обеспечивающему конвертацию отчётных данных НФО в XBRL

Этапы внедрения XBRL формата

Этапы внедрения XBRL формата

Пилотный проект — это фокус-группа из более чем 10 компаний, созданная для испытания и наладки разрабатываемой таксономии XBRL Банка России и новой системы сбора отчётности. Компании, входящие в группу, являются участниками финансового рынка и будут в тестовом режиме представлять в Банк России отчётные данные в формате XBRL с апреля 2017 года.

×

Спасибо! Заявка успешно отправлена!

Этапы и статус разработки таксономии XBRL Банка России

Ключевым шагом в реализации перехода отчётности на формат XBRL стал выпуск в марте 2016 года базовой таксономии XBRL Банка России, содержащей в себе отчётные показатели субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов.

Базовая таксономия XBRL представляет собой сформированную в соответствии с определёнными правилами совокупность метаданных, модели данных, описаний форм отчётности, порядка их формирования и межформенного контроля, предназначенную для ознакомления с ней участников рынка.

Заказать демонстрацию

Нажимая на кнопку «Заказать», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Этапы и статус разработки таксономии XBRL Банка России

Особенности разработки финальной таксономии

  • Требования Банка России к отчётным показателям и аналитическим разрезам, сформированные на этапе разработки расширенной таксономии, не должны существенно (более 10%) измениться на этапе разработки финальной таксономии.
  • Единый подход и методы разработки таксономии для различных видов НФО.
  • Высокая детализация данных, более 20 000 показателей и более 20 аналитических разрезов.
  • Расширенная таксономия:
    • основа для тестирования в рамках реализации пилотного проекта,
    • основа для тестирования ИТ систем Банка России и ПО «Конвертер».



Теперь, когда вы знаете, чем ценно
внедрение «Хомнет НФО»,
предлагаем провести бесплатную
демонстрацию возможностей системы!
Закажите бесплатную демонстрацию

заполните поле
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных.