рус / eng
Умные решения для финансовых организаций
  • автоматизация учёта НФО
    по новым отраслевым стандартам ЦБ РФ
  • подготовка отчётности в формате XBRL
  • финансовые инструменты, доверительное управление
  • консолидация по МСФО

Переход на ЕПС и ОСБУ профессиональных участников рынка ценных бумаг

×

Еще на старте проекта мы приняли решение рассматривать предложения только тех вендоров, у которых есть готовый модуль XBRL с уже обкатанной технологией внедрения. Таким образом, мы хотели, чтобы проект был реализован быстро и «безболезненно» для нашей компании. К самой программе, конечно, у нас также были требования, ключевыми из них стали – умение программы интегрироваться с системами учёта на ЕПС, бэк-офисными системами, хранилищами данных и умение правильно собирать показатели, необходимые для формирования отчётности в формате XBRL. По итогам анализа предложений, мы выбрали оптимальный для нас вариант – модуль «ХОМНЕТ:XBRL»

Светлана Ларина
комментирует Заместитель генерального директора-контролер
×

«Решение «Хомнет НФО» среди представленных на рынке обращает на себя внимание в первую очередь глубокой проработкой функционала для каждого вида НФО. На наш выбор повлияло наличие в предложенном продукте подсистемы «Доверительное управление», так как учёт одноимённых операций по ОСБУ значительно отличается от РСБУ.  Специалисты «Хомнет консалтинг» продемонстрировали нам, что подсистема обеспечивает работу в соответствии с новыми требованиями Банка»

Игорь Геннадьевич Забелкин
генеральный директор УК «Либра Капитал»
×

«При выборе программного обеспечения для нас принципиально важным было соответствие разрабатываемого блока учета бумаг новому отраслевому стандарту и международному  стандарту IFRS9. В «Хомнет консалтинг» автоматизация финансовой отчетности по новым отраслевым стандартам является основным направлением.  Специалисты компании имеют большой опыт в данной сфере, поэтому мы остановили свой выбор именно на этом разработчике ПО»

Елена Родюкова
главный бухгалтер ИК «Велес Капитал»
×

«Мы остановили свой выбор на «Хомнет консалтинге» и его решении, потому что экспертный опыт компании и функционал программного продукта оказались самыми подходящим под наши требования. Предложенное решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно»

Олег Литанов
главный бухгалтер «Москва Сити Секьюритиз»
×

«Для выбора интегратора мы пристально изучали рынок отраслевого программного обеспечения, нацеленного именно на учёт по ЕПС. В том числе посетили в декабре 2016 года семинар «Хомнет консалтинг», посвященный их методике перехода и линейке решений. Эксперты «Хомнет консалтинг» подробно рассказали о функционале их решений и степени готовности продуктов. В итоге мы остановили свой выбор на решении «ХОМНЕТ:НФО 2». Главной причиной этому послужила архитектура системы – она ориентирована на внедрение в дальнейшем формата XBRL, который ЦБ обещает ввести с 2018 года. И, кроме того, решение действительно обладает исчерпывающим функционалом»

Светлана Двинских
заместитель генерального директора ИК «Вивайт»
×

«При выборе вендора и новой учётной системы мы ориентировались на ряд ключевых составляющих успешного перехода на ЕПС. Во-первых, экспертный опыт компании-интегратора. Во-вторых, насыщенная функциональность предлагаемого решения. И кроме того, в условиях, когда дата полного перехода на новые стандарты отчётности, можно сказать, совпадает с переходом на новый формат отчётности, – это готовность программного обеспечения к XBRL. Более того, перед нами стоит задача тиражировать учётную систему на филиалы – порядка 50 по России. Компания «Хомнет консалтинг» и её решение «ХОМНЕТ:НФО» имеют хорошую репутацию в решении таких задач»

Галина Дроздова
начальник отдела методологии бухгалтерской и финансовой отчётности АО ВТБ Регистратор
×

«По итогам рассмотрения предложений на рынке отраслевого ПО для перехода на ЕПС мы остановили свой выбор на решении «ХОМНЕТ:НФО 2» в связи с тем, что его функционал оказался наиболее полным для ведения учёта на ЕПС. Таким образом, нет необходимости внедрять дополнительный функционал – система уже содержит необходимые блоки для отражения операций с финансовыми инструментами, по доверительному управлению, и – более того – готова к введению формата отчётности XBRL. Немаловажно, что и интерфейс системы уже знаком пользователям, так как решение создано на базе «1С:Бухгалтерия КОРП». Поэтому и стрессовой адаптации у сотрудников компании к новой системе не будет»

Алексей Жирный
генеральный директор ООО ИК «Тренд»
×

«Решение компании «Хомнет консалтинг» стало для нас наиболее подходящим для решения задач, поставленных регулятором. Важно, что решение сочетает методику ведения учёта по новым стандартам с автоматизацией бизнес-процессов, что значительно упрощает переход на ЕПС и позволяет изучить новшества на практике»

Марина Маякова
главный бухгалтер ФК «РГС Инвестиции»
×

«На мой взгляд, основное отличие «ХОМНЕТ:НФО» от многих других представленных на рынке продуктов – это хороший блок автоматизации операций с финансовыми инструментами. В целом, решение очень удобно и просто внедряется самостоятельно. Не нужно самим собирать формы отчётности – в системе всё уже предусмотрено»

Екатерина Абашина
главный бухгалтер ООО «СОВЛИНК»
×

«Выбирая программный продукт, мы оценивали опыт работы разработчиков с ЕПС и функциональность решений. На наш взгляд, «ХОМНЕТ:НФО» является наиболее удачным вариантом для создания новой учётной системы. К тому же продукт удобен и прост в использовании»

Ксения Ковалёва
главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»
×

«Среди систем для ведения учёта на ЕПС нам было важно найти удобное, простое во внедрении, но при этом достаточно функциональное ПО. В результате, мы остановились на «ХОМНЕТ:НФО». Решение, наравне с автоматизацией бухучёта компании, позволяет автоматизировать операции с финансовыми инструментами – что для нас актуально. Функционал этого блока проработан очень хорошо»

Валентина Пименова
главный бухгалтер УК «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
×

«Изучая представленный на данный момент рынок отраслевого ПО, мы обращали внимание на проработку функционала, касающегося операций с финансовыми инструментами. В решении «ХОМНЕТ:НФО», на наш взгляд, она является максимальной, среди рассмотренных нами на рынке предложений»

Галина Котова
заместитель главного бухгалтера ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
×

Нам было важно, чтобы решение интегрировалось с внутренними информационными системами и хранилищами данных для сбора и формирования отчетных показателей в формате XBRL. Также система должна обеспечивать визуализацию данных для пользователей, возможность ручного ввода отчетных показателей и обеспечивать бизнес-процессы компании по сбору и формированию отчетности

Камышанова Елена
руководитель проекта ЗАО «Лидер»
×

«Опыт реализации подобных проектов, в частности автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL в управляющих компаниях, наличие готового программного решение, позволяющего комфортно работать с большим объемом данных определили наш выбор. Таким образом, Исполнителем проекта по переходу на XBRL стала ГК «Хомнет», чье предложение было оптимальным для нас».

Мария Иванова
генеральный директор УК "СК-КАПИТАЛ"
×

«Мы снова отдали предпочтение ГК «Хомнет» в реализации проекта внедрения формата XBRL по ряду очень веских причин. Во-первых, наличие у вендора собственного программного решения по переходу на XBRL и успешный опыт его внедрения в крупных инвестиционных компаниях. Во-вторых, решения «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL» в связке позволяют не просто собирать и сдавать отчетность отвечая требованиям регулятора, но и делать это в кратчайшие сроки и комфортно при условии, что нам приходится работать с достаточно большим объемом данных. Таким образом, отчетность из бухгалтерской программы получается одним нажатие кнопки, эта функция экономит уйму времени и облегчает жизнь нашим сотрудникам».

Максим Романов
директор ИК "Аналитический центр"
×

«Реализованный проект позволил нам соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) в части перехода на новый обязательный формат, а это значит, что главная цель проекта достигнута. В связи с этим, выражаем благодарность команде экспертов ГК «Хомнет» за гибкий подход к нашему проекту, оперативность и профессиональность выполнения работ в рамках этого проекта»

Андрей Константинопольский
Генеральный директор ООО «УК «Долгосрочные инвестиции»

Заказать демонстрацию

Нажимая на кнопку «Заказать», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Решение «Хомнет НФО 2.0» под ключ –
от 360 000
рублей!
Экспертиза рынка в одном решении.

Подробнее о составе поставок продукта:
+7 (495) 241-64-73
info@homnet.ru

Уникальная специализированная линейка решений «Хомнет НФО» предназначена для ведения учёта на ЕПС в соответствии с ОСБУ и автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности по новым отраслевым стандартам.

Линейка решений включает:

  • Флагманское решение «Хомнет НФО 2.0» – для создания целевой XBRL-ориентированной системы, учёт в которой ведётся по ОСБУ.
  • Модуль «Хомнет XBRL» – для подготовки полного пакета отчётности (БФО, НиС) в формате XBRL.
  • Решение «Хомнет НФО 1.0» – для создания системы, в которой учёт ведётся по ОСБУ с сохранением учета по РСБУ.

Решения линейки – это консолидация 17 лет практического и методического опыта работы «Хомнет консалтинг» на проектах автоматизации подготовки отчётности, а также совершенствования знаний в результате деятельности рабочих групп в Банке России.

Линейка решений «Хомнет НФО» для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Хомнет НФО для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Программные продукты линейки «Хомнет НФО» предусматривают использование кейса «Финансовая (бухгалтерская) отчётность для некредитных финансовых организаций» учитывающего особенности ведения учёта ПУ РЦБ.

Специфические особенности профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУ РЦБ) в части отражения операций с ценными бумагами, кредитами и депозитами нашли отражение в отраслевых стандартах 494-П, 488-П и 532-П.

Использование решений линейки «Хомнет НФО» обеспечивает формирование пакета отчётности ПУ РЦБ по ОСБУ согласно 532-П без глобальной перестройки действующей системы учёта, а также без риска потери данных.

«Хомнет НФО» в ИТ-архитектуре ПУ РЦБ

Место системы «Хомнет НФО» в ИТ-архитектуре ПУ РЦБ

В линейке решений «Хомнет НФО» реализованы операции с финансовыми инструментами на ЕПС для ПУ РЦБ

Задача Решение в «Хомнет НФО»

Стандарт предусматривает расчёт справедливой стоимости ценных бумаг.

В системах реализован механизм загрузки котировок ценных бумаг, а также конструктор расчёта справедливой стоимости для различных методик.

Стандарт предусматривает отражение сделок с акциями, облигациями и векселями.

В системах предусмотрено отражение покупок и продаж ценных бумаг в режиме торгов Т0 и Т+.

Стандарт предусматривает регламентные операции.

В системах реализовано отражение регламентных операций:

  • начисление процентного дохода
  • переоценка
  • начисление дисконта, списание премии

Стандарт предусматривает учёт корпоративных действий.

В системах реализован учёт погашения номинала.

Стандарт предусматривает учёт сделок РЕПО (прямое и обратное).

В системах настроено отражение получения займа под залог ЦБ / передача ЦБ в займ:

  • получение займа
  • первая часть: передача ценных бумаг
  • вторая часть: возврат ценных бумаг

В системах настроено отражение выдачи займа под залог ЦБ / получение ЦБ в займ:

  • выдача займа
  • первая часть: получение ценных бумаг
  • вторая часть: передача ценных бумаг

Стандарт предусматривает расчет ЭСП и амортизированной стоимости.

В системах реализован механизм загрузки графиков с денежными потоками, калькулятор для расчёта ЭСП, начисление процентных доходов и расходов по ЭСП.

Стандарт предусматривает учёт кредитов, займов и депозитов.

В системах реализован механизм загрузки графиков поступлений и выплат денежных средств, начисления процентных доходов и расходов, доначисление корректировок, посчитанных, исходя из ЭСП.

График перехода ПУ РЦБ на ЕПС и ОСБУ

Формирование тестовой отчётности для профессиональных участников рынка ценных бумаг в объёме четырёх форм осуществляется начиная с I квартала 2017 года.



Теперь, когда вы знаете, чем ценно
внедрение «Хомнет НФО»,
предлагаем провести бесплатную
демонстрацию возможностей системы!
Закажите бесплатную демонстрацию

заполните поле
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных.