АО «ИК «Орион Капитал» (до 07 марта 2025 года - АО ИК «Битца-Инвест») - универсальная финансовая компания, осуществляющая полный комплекс услуг на российском фондовом рынке. Компания предлагает клиентам прямой доступ на фондовый и валютный рынок Московской биржи.
С целью упрощения ведения учета по ЕПС и ОСБУ и подготовки отчетности XBRL для Центрального Банка РФ АО «ИК «Орион Капитал» приняла решение автоматизировать данные задачи с помощью специализированного программного обеспечения. Были выбраны программные продукты «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО», разработанные специалистами ГК «Хомнет» на базе отечественной платформы «1С:Предприятие 8».
Выбор обусловлен высокой скоростью адаптации специализированных решений в условиях постоянно меняющихся регуляторных требований. В частности, изменения со стороны Банка России оперативно учитываются разработчиком в продукте «Хомнет:XBRL» и поставляются в составе релизов, что не требует больших трудозатрат сотрудников АО «ИК «Орион Капитал».
Специалисты ГК «Хомнет» установили программные продукты и провели настройку подсистем в соответствии с нашими требованиями. Выполнили работы по переносу данных из «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» в новую. Также разработали инструментарий по загрузке сделок из отчетов брокеров.
Внедрение модуля XBRL осуществлялось параллельно построению учетной системы на «ХОМНЕТ:НФО», т.к. программные продукты интегрируются между собой, такой подход значительно сократил сроки реализации проекта. Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение сотрудников АО «ИК «Орион Капитал» работе в программах, оперативно оказывали консультации при сдаче месячной и квартальной отчетности.
Все работы были выполнены в полном объеме и «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО» переданы в промышленную эксплуатацию в апреле 2025 года. На данный момент в программах работает до 10 сотрудников финансовой компании.
АО «ИК «Орион Капитал» успешно сдала бухгалтерскую и надзорную отчетность в формате XBRL из решения «ХОМНЕТ:XBRL» за апрель, май и второй квартал 2025 г. А благодаря «ХОМНЕТ:НФО» автоматизирован учёт на едином плане счетов (ЕПС) и процесс подготовки отчётности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта (ОСБУ).
Внедрение данных продуктов обеспечило автоматизацию всех операций, связанных с обязательной отчетностью перед ЦБ РФ. Одно из главных преимуществ одновременного внедрения «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО» - это полностью автоматическое формирование отчетности XBRL. Благодаря функции автоматической загрузки данных из базы «ХОМНЕТ:НФО» в модуль XBRL, пользователь нажатием одной кнопки формирует пакет отчетов, готовый к дальнейшей отправке.