ООО «УК «СК-КАПИТАЛ» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Согласно постановлению ЦБ РФ, начиная с 1 января 2018 электронный формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности) является обязательным для всех некредитных финансовых организаций.
Перед Управляющей компанией «СК-КАПИТАЛ», наряду с другими НФО, встала задача – реализовать требования регулятора в своей информационной системе. За решением поставленных задач УК «СК-КАПИТАЛ» обратилась к ГК «Хомнет» - надежному партнеру 1С.
Опыт реализации подобных проектов, в частности автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL в управляющих компаниях, наличие готового программного решение, позволяющего комфортно работать с большим объемом данных определили наш выбор. Таким образом, Исполнителем проекта по переходу на XBRL стала ГК «Хомнет», чье предложение было оптимальным для нас, - комментирует генеральный директор УК "СК-КАПИТАЛ" Мария Иванова.
Система подготовки отчетности в формате XBRL в УК «СК-КАПИТАЛ» строилась на разработанном программном решении командой экспертов ГК «Хомнет» – Хомнет:XBRL.
ХОМНЕТ:XBRL содержит:
- полноценный процессор XBRL, разработанный на платформе «1С:Предприятие», который может работать с любыми таксономиями XBRL 2.1;
- агрегированное хранилище данных под управлением СУБД, оптимизированное под структуру XBRL, что обеспечивает его работу с большими объемами данных;
- набор отработанных инструментов для обеспечения интеграции с любыми учетными системами на всевозможных платформах и для управления бизнес-процессами подготовки отчетности;
- модуль «конструктор формул», обеспечивающий выгрузку имеющихся данных из любых учетных систем на платформе «1С:Предприятие» в систему «Хомнет:XBRL»
- готовые комплекты методологических кейсов по сбору показателей XBRL.
Осуществляется консультирование по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.
В рамках проекта автоматизированы следующие функции:
- Работа с таксономией
- Загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv)
-
Валидация данных по правилам таксономии ЦБ
- Технологическая проверка данных
- Формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ
Большой плюс в сотрудничестве с ГК «Хомнет» - это индивидуальный подход к нашему проекту, любые вопросы решаются очень быстро. При предварительной работе с программой замечаний не было, первый пакет отчетности из решения «Хомнет:XBRL» мы планируем собрать и сдать в ЦБ 15 июня по точке входа 10 дней, - комментирует генеральный директор УК "СК-КАПИТАЛ" Мария Иванова.
Отзыв ООО УК «СК-Капитал» о внедрении системы подготовки отчетности в формате XBRL с помощью решения «Хомнет:XBRL»
