Отзыв по проекту:
«СОЛИД Менеджмент» более 28 лет успешно управляет активами инвесторов. На сегодняшний день компания ведет деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами, фондами целевого капитала, ДУ физлиц, инвестиционному консультированию, управлению специализированного назначения (СФО).
АО «СОЛИД Менеджмент» столкнулось с необходимостью автоматизировать бухгалтерский и финансовый учёт в соответствии с требованиями регулятора и быстро растущим бизнесом. Для решения этой задачи были выбраны программные продукты разработки ГК «Хомнет»: «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL».
«Мы стремились найти опытную и квалифицированную компанию-интегратора, которая смогла бы предложить нам качественное решение. В «ХОМНЕТ:НФО» есть весь необходимый для ведения учёта функционал для УК – от блока административно-хозяйственной деятельности до финансовых инструментов – с понятным интерфейсом. В плотном взаимодействии внутренних финслужб и программистов 1С с сотрудниками ГК «Хомнет» мы получили отличный рабочий инструмент с индивидуальным подходом», - прокомментировала Юлия Быкова, генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент».
Внедрение программных продуктов было осуществлено силами ИТ-отдела компании «СОЛИД Менеджмент» при экспертной поддержке ГК «Хомнет». Проект внедрения «ХОМНЕТ:НФО» выполнен всего за три месяца. Так как «ХОМНЕТ:НФО» является XBRL-ориентированным решением, то есть архитектура обеспечивает хранение данных для последующего сбора в соответствии с таксономией Банка России, внедрение «ХОМНЕТ:XBRL» выполнено в рекордно короткие сроки.
Успешное внедрение базового контура «ХОМНЕТ:НФО» создало основу для дальнейшего развития и масштабирования информационной системы. В рамках расширения информационной системы был внедрен модуль программного продукта «ХОМНЕТ:НФО» - «Финансовые инструменты», который позволил автоматизировать:
Процессы покупки и продажи ценных бумаг Т0 и Т+,
Учет ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости,
Учет комиссий сделок,
Расчет процентного дохода по ЭСП,
Расчет справедливой стоимости,
Индексацию номинала,
Начисление процентного дохода по различным ставкам,
Учет сделок прямого и обратного РЕПО,
Учет компенсационных взносов,
Учет коротких позиций,
Реклассификацию ценных бумаг,
Учет расчетов с брокером и центральным контрагентом,
Учет клиентских сделок,
Учет депозитов в разрезе заявок на депозит,
Учет кредитов и займов полученных,
Учет фьючерсов и опционов,
Учет финансовых инструментов в разрезе договоров доверительного управления.
Специалисты ГК «Хомнет» настроили параметры учета финансовых инструментов.
Информационная система принята в регулярную эксплуатацию. В результате внедрения «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL» компания «СОЛИД Менеджмент» получила систему, в которой успешно ведет учёт на едином плане счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта (ОСБУ), а так же собирает полный пакет отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL.
Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение пользователей информационной системы. На данный момент осуществляется консультирование сотрудников «СОЛИД Менеджмент» по методическим и техническим вопросам работы с программными продуктами.
«Мы сотрудничаем с ГК «Хомнет» более девяти лет. За это время компания «Хомнет» зарекомендовала себя как надежный технологический партнер, чьи решения и экспертиза позволяют нам соответствовать самым строгим требованиям регулятора и эффективно внедрять обновления для масштабирования бизнеса», - отметил Алексей Курносов, ведущий программист АО «СОЛИД Менеджмент».