УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК — УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» специализируется на управлении активами институциональных инвесторов. Компания создана 16 августа 2001 года, обладает большим опытом работы на финансовом рынке, является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Предпосылки проекта

В наследуемой учетной системе УК «СПУТНИК — УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» с высокой периодичностью возникали ошибки. Это существенно тормозило процессы учета и подготовки отчетности, влияло на качество отчетов и приводило к дополнительной нагрузке на сотрудников управляющей компании. В связи с чем было принято решение о замене используемой системы.

Основным критерием в выборе потенциального исполнителя проекта стала надежность, т.е. наличие в штате квалифицированных специалистов, качественная поддержка, развитие системы и оперативный выпуск релизов, которые обеспечат своевременную реализацию в системе всех изменений, выпускаемых Банком России.

«До старта проекта мы тщательно изучали рынок ПО и к решению у нас были достаточно жесткие требования. Соответствие этим требованиям мы нашли в «Хомнет:НФО». Решение имеет полноценный функционал для учёта финансовых инструментов и доверительного управления, что очень весомо для нас. Особенно в «Хомнет:НФО» нас привлекла возможность настройки загрузки данных из Fansy (бэк-офисной системы) в части финансовых инструментов (котировок и сделок)», - прокомментировали в АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ».

Ход проекта

В рамках проекта выполнены следующие виды работ:

1. Установка и первоначальная настройка системы «ХОМНЕТ:НФО» и модулей: «Финансовые инструменты», «Учет договоров аренды».

2. Настройка интеграции (загрузки данных) из Fansy по формату НАПФ 2.0 Исполнителя.

3. Настройка интеграция «ХОМНЕТ:НФО» с нетиповой (система дорабатывалась) программой «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

4. Установка и первоначальная настройка «ХОМНЕТ:XBRL».

5. Обучение ключевых пользователей в системе «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL».

Автоматизированы такие функции, как:

• налоговый учет;

• бухгалтерский учет;

• подготовка бухгалтерской (финансовой), налоговой и надзорной отчетности;

• учет операций с финансовыми инструментами (ФИ);

• учет операций по доверительному управлению (ДУ) согласно ОСБУ;

• учет входящей аренды для НФО в соответствии с Положением ЦБ РФ № 635-П;

• подготовка отчетности в формате XBRL.

Результат

В результате в УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» построена централизованная система ведения бухгалтерского и налогового учета и подготовки отраслевой отчетности. Функционал «ХОМНЕТ:НФО» покрывает потребности компании в части соответствия требованиям Положений Центрального банка Российской Федерации.

Количество ручных операций сведено к минимуму, вместе с этим значительно снизилась нагрузка на ответственных за подготовку отчетности сотрудников. Минимизирован также риск возникновения ошибок в отчетности.

Переход «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» на новую систему учета прошел «безболезненно», внедрение осуществлялось без нарушения текущего рабочего процесса внутри компании.

На данный момент специалисты ГК «Хомнет» оказывают услуги по сопровождению информационной системы.

Автоматизированная область: ЕПС И ОСБУ, XBRL, Учет входящей аренды