Отзыв по проекту:
Группа компаний «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» оказывает весь спектр услуг на финансовых рынках, имея лицензии организатора биржевых торгов, клиринговой организации, а также лицензии на оказание расчетных, депозитарных и брокерских услуг и статус аккредитованного оператора инвестиционной платформы.
Перед Санкт-Петербургской Валютной Биржей встала стратегическая задача — внедрить специализированное программное решение для автоматизации бухгалтерского и финансового учета, полностью соответствующего строгим требованиям регулятора.
Для реализации этой задачи был проведён всесторонний анализ рыночных предложений: руководство рассмотрело программные продукты и компании, специализирующиеся на автоматизации учетных процессов некредитных финансовых организаций.
Ключевыми факторами при выборе партнёра стали:
полное соответствие функционала законодательным нормам;
надёжность вендора и экспертный уровень его команды;
наличие успешных внедрений и позитивные отзывы от представителей сектора НФО;
прозрачная и обоснованная стоимость решения.
В результате были выбраны продукты разработки ГК «Хомнет»: «ХОМНЕТ:НФО» и входящие в него модули: «Финансовые инструменты», «Инструменты интеграции»; «ХОМНЕТ:XBRL». В качестве партнера по автоматизации выбрана ГК «Хомнет», так как компания полностью соответствовала требованиям Заказчика.
Специалисты ГК «Хомнет» выполнили следующие работы:
Внедрили программный продукт «ХОМНЕТ:НФО» для автоматизации ведения учёта на едином плане счетов (ЕПС) и процесса подготовки отчётности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта (ОСБУ).
Внедрили продукт «ХОМНЕТ:XBRL» для автоматизации подготовки полного пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL.
Выполнили настройку систем в соответствии с потребностями участника рынка ценных бумаг.
Реализовали автоматический сбор БФО и НСО отчетности, выгрузку печатных форм, валидирование отчетов согласно контрольным соотношениям таксономии и правилам формирования отчетности в формате XBRL, загрузку и выгрузку отчетов в формате XBRL и XBRL-CSV.
Настроили обмен данными между всеми подсистемами.
В результате внедрения «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL» Группа компаний «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» получила систему, в которой автоматизированы процессы:
регистрации, накопления, представления данных первичных документов и фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском и налоговом учете;
бухгалтерского и налогового учета по ОСБУ для НФО, расчета отложенных налогов;
формирования бухгалтерской (финансовой) и надзорной отчетности НФО отчетности по ОСБУ и требованиями ЦБ РФ;
формирования налоговых регистров и отчетности, сдаваемой в ФНС;
формирования и валидации отчетного файла в формате XBRL.
Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение пользователей информационной системы. На данный момент осуществляется консультирование сотрудников Санкт-Петербургской Валютной Биржи по методическим и техническим вопросам работы с программными продуктами.
Автоматизированная область: ЕПС И ОСБУ