Отзыв по проекту:
Руководство «Вектор Капитал» столкнулось с необходимостью автоматизировать бухгалтерский и финансовый учёт в соответствии с требованиями регуляторной отчётности с помощью специализированной учетной программы. Для решения этой задачи руководство провело анализ представленных на рынке продуктов и компаний, оказывающих услуги автоматизации учета и отчетности некредитных финансовых организаций. Основными критериями выбора являлись: соответствие функционала продукта требованиям нормативным указаний регулятора, надежность компании и компетентность ее сотрудников, положительные отзывы от НФО, цена.
В результате были выбраны продукты разработки ГК «Хомнет»: «ХОМНЕТ:НФО» и входящие в него модули: «Финансовые инструменты», «Инструменты интеграции», «Расчет резервов по IFRS9», «Учет входящей аренды по 635-П», «Интеграция с Ru Data»; «ХОМНЕТ:XBRL». В качестве партнера по автоматизации выбрана ГК «Хомнет», так как компания имеет большой опыт в области разработки и внедрения решений для некредитных финансовых организаций.
В компания «Вектор Капитал» изначально были выполнены следующие работы:
1. Внедрен программный продукт «ХОМНЕТ:НФО» для автоматизации ведения учёта на едином плане счетов (ЕПС) и процесса подготовки отчётности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта (ОСБУ).
2. Внедрен продукт «ХОМНЕТ:XBRL» для автоматизации подготовки полного пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL.
3. Проведена настройка систем в соответствии с потребностями участника рынка ценных бумаг.
4. Настроен обмен данными между всеми подсистемами.
В процессе развития компании «Вектор Капитал» понадобилась дополнительная автоматизация, в результате чего:
1. Внедрен модуль расчета резервов по IFRS9,
2. Доработан функционал с целью автоматизации учета договоров аренды.
Информационная система принята в промышленную эксплуатацию. В результате внедрения «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL» компания «Вектор Капитал» получила систему, в которой реализовано управление пользователями и их правами доступа, настроены параметры и учетная политика организации, типовой план счетов согласно 803-П, механизмы по закрытию периода (день, месяц, год), учет по административно-хозяйственной деятельности, загрузка справочной информации по ценным бумагам, покупка и продажа ценных бумаг в режимах Т0 и Т+, расчеты с клирингом и брокером, отражение различных комиссий по сделкам, учет производных финансовых инструментов, загрузка котировок и расчет справедливой стоимости, переоценка ценных бумаг, учет сделок РЕПО и коротких позиций, конвертация ценных бумаг, загрузка рейтингов и учет резервов по IFRS 9, учет аренды согласно 635-П.
Также реализован автоматический сбор БФО и НСО отчетности, выгрузка печатных форм для публикации на сайте, валидирование отчетов согласно контрольным соотношениям таксономии и правилам формирования отчетности в формате XBRL , загрузка и выгрузка отчетов в формате XBRL и XBRL-CSV.
Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение пользователей информационной системы. На данный момент осуществляется консультирование сотрудников «Вектор Капитал» по методическим и техническим вопросам работы с программными продуктами.
Наша компания довольна сотрудничеством с ГК «Хомнет». Внедренные продукты помогли организовать текущую оперативную деятельность, легко и удобно вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать отчетность, что называется, «по одной кнопке». Уменьшилось количество ручной работы, и мы отказались от использования электронных таблиц. Руководство компании получает аналитическую информацию для принятия управленческих решений. Мы планируем продолжать сотрудничество с ГК «Хомнет». – отметила Капина Елена Юрьевна, главный бухгалтер «Вектор Капитал».