ИК «РУСС-ИНВЕСТ»

Отзыв по проекту:

Предпосылки проекта

В связи с производственной необходимостью ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» было принято решение о внедрении нового программного обеспечения, позволяющего автоматически формировать отчетность в формате XBRL".

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» выбрало для себя «Хомнет:XBRL», внедрение которого осуществлялось в комплексе с системой учета «Хомнет:НФО». В связке эти решения позволяют значительно упростить процесс подготовки отчетности в формате XBRL.

Ход проекта 

Автоматизация строилась в несколько небольших этапов:

• Установка решения на серверах Заказчика
• Первоначальная настройка
• Настройка загрузки данных из системы бухгалтерского учета «Хомнет:НФО»

Параллельно проводилось обучение сотрудников бухгалтерии ИК «РУСС-ИНВЕСТ», организованное Исполнителем проекта. В том числе «РУСС-ИНВЕСТ» была оказана всесторонняя консультационная поддержка при подготовке первой надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности в формате XBRL из новой системы за I квартал 2022 года. Отчетность успешно прошла проверку контролирующего органа, после чего система была передана ИК «РУСС-ИНВЕСТ» в промышленную эксплуатацию и поставлена на поддержку ГК «Хомнет».

О результатах проекта

В результате внедрения «Хомнет:XBRL» автоматизированы такие функции, как загрузка таксономии, загрузка данных из системы бухгалтерского учета и файлов формата Excel, валидация данных по правилам таксономии ЦБ, технологическая проверка данных, формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Автоматизация на базе «Хомнет:XBRL» позволила ИК «РУСС-ИНВЕСТ» эффективно управлять этапом подготовки отчетности в формате XBRL. При незначительных трудозатратах данные собираются из разных источников, проходят автоматическую проверку и оперативно формируются в готовый для сдачи в Банк России файл отчетности.

Особенно следует отметить возможность округления показателей отчетности и выгрузки ее в формат Word, что значительно облегчает подготовку отчетности к публикации.